新浪基金日报,上周基金仓位继续回落

  基础市场和基金市场日报(2012年1月10日)

  新浪基金研究中心

    基础市场和基金市场日报(2011年8月15日)

  新浪基金研究中心

  ——基础市场和基金市场日报(2011年11月9日)

  一、基础市场

  一、基础市场

  一、基础市场

  8月15日上证指数成功收复2600点,上证指数、深圳成指分别上涨1.30 %、1.00 %,两市共成交1819.5亿。各板块全线飘红,金融、公用、工业板块领涨,涨幅逾1.5%。

  1月9日(周一),受温总理要求提振股市信心后,两市终于大幅上涨,“煤”飞“色”舞起来。上证综指最终收于2225.89点,涨2.89%;深证成指收于8946.09点,涨3.61%。各板块均上涨,表现最好的中证能源单日涨幅为6.50%。两市分别成交637.75亿元和515.86亿元,较上一交易日分别增加36.84%和24.07%。

  11月8日(周二),A股险守2500点。上证综指最终收于2503.84,下跌0.24%;深证成指收于10541.10,下跌0.48%。板块涨跌互现,中证能源和中证公用板块涨0.82%和0.52%;其余板块均下跌,中证电信板块跌幅最大,达2.02%。两市成交较前几日进一步萎缩,分别成交769亿元和697亿元。

  债券市场,各大债指全线上扬,中债金融债指数、中债国债指数、中债总指数、中债企业债指数分别上涨0. 11%、0.07%、0.06%、0.03%。

  债券市场全线收涨,中债企业债指数、中债金融债指数、中债总指数和中债国债指数分别涨0.22%、0.11%、0.05%和0.05%。

  债券市场指数普涨。中债国债指数、中债金融债指数、中债总指数和中债企业债指数分别涨0.19%、0.18%、0.17%和0.16%。

  海外股票市场,受并购交易及利好数据消息推动,美股大幅收高,大盘三连阳,标普500、道指、纳指分别上涨2.18%、1.90%、1.88%。欧洲、亚太股市也多呈上涨态势,其中恒生指数大涨 3.26%。

分类市场表现

分类市场表现

分类市场

分类市场

分类市场

指数名称

指数名称

指数名称

收盘点位

收盘点位

收盘点位

日涨跌幅(%)

日涨跌幅(%)

日涨跌幅(%)

近1周(%)

近1周(%)

近1周(%)

股票

股票

股票

中证100

中证500

中证100

2658.57

3212.90

2539.67

1.61

4.06

-0.19

4.20

0.18

0.83

沪深300

深证成指

上证综指

2917.88

8946.09

2503.84

1.48

3.61

-0.24

4.44

1.88

1.37

中证500

沪深300

沪深300

4571.72

2368.57

2727.71

1.46

3.40

-0.31

5.56

2.48

1.12

上证综指

中证100

深证成指

2626.77

2282.10

10541.10

1.30

3.15

-0.48

3.96

3.30

0.95

深证成指

上证综指

中证500

11767.74

2225.89

4057.56

1.00

2.89

-1.39

4.02

2.41

1.44

行业

行业

行业

中证金融

中证能源

中证能源

3488.17

3243.56

3744.59

2.27

6.50

0.82

5.36

5.79

2.68

中证公用

中证材料

中证公用

1729.29

2353.88

1690.05

1.59

4.82

0.52

4.40

2.89

1.60

中证工业

中证信息

中证金融

2989.49

1815.91

3404.99

1.57

4.44

-0.08

4.70

-0.73

0.18

中证材料

中证电信

中证消费

3555.95

2381.77

6585.57

1.45

3.91

-0.71

3.66

-1.88

1.25

中证信息

中证可选

中证材料

2575.36

2873.17

3030.93

1.44

3.67

-0.90

6.59

1.49

1.83

中证电信

中证工业

中证工业

3047.03

2190.38

2698.72

1.30

3.50

-0.96

1.51

0.72

1.22

中证可选

中证医药

中证可选

3808.16

4486.72

3437.30

1.17

3.13

-1.18

4.40

-3.02

0.74

中证能源

中证金融

中证医药

3974.23

3155.34

5424.33

0.96

2.82

-1.19

2.89

4.00

2.21

中证医药

中证公用

中证信息

6009.36

1490.65

2301.10

0.84

2.77

-1.44

5.90

1.16

2.78

中证消费

中证消费

中证电信

7094.20

5424.91

2932.59

0.18

2.16

-2.02

6.68

-1.85

2.62

债券

债券

债券

中债金融债指数

中债企业债指数

中债国债指数

115.21

96.46

116.09

0.11

0.22

0.19

0.43

0.60

0.37

中债国债指数

中债金融债指数

中债金融债指数

113.75

119.03

117.18

0.07

0.11

0.18

0.48

0.21

0.56

中债总指数

中债总指数

中债总指数

112.23

115.97

114.19

0.06

0.05

0.17

0.41

0.13

0.44

中债企业债指数

中债国债指数

中债企业债指数

94.40

118.14

95.24

0.03

0.05

0.16

0.00

0.25

0.60

海外

海外

海外

恒生指数 

恒生指数

法国CAC40指数

20,260.10

18865.72

3143.30

3.26

1.47

1.28

-3.28

2.34

2.44

标普500 

道琼斯工业指数

纳斯达克指数

1,204.49

12392.69

2727.49

2.18

0.27

1.20

0.43

1.43

4.62

道琼斯工业指数 

标普500

标普500

11,482.90

1280.70

1275.92

1.90

0.23

1.17

0.33

1.84

4.73

纳斯达克指数 

纳斯达克(微博)指数

伦敦金融时报指数

2,555.20

2676.56

5567.34

1.88

0.09

1.03

0.90

2.74

2.69

日经225 

法国CAC40指数

道琼斯工业指数

9,086.41

3127.69

12170.18

1.37

-0.31

0.84

-2.30

-1.02

4.39

海峡时报指数 

伦敦金融时报指数

海峡时报指数

2,874.40

5612.26

2866.52

0.84

-0.66

0.64

-4.02

0.72

2.77

法国CAC40指数 

德国DAX指数

德国DAX指数

3,239.06

6017.23

5961.44

0.78

-0.67

0.55

-1.20

2.02

2.18

伦敦金融时报指数 

海峡时报指数

恒生指数

5,350.58

2691.28

19678.47

0.57

-0.90

0.00

1.97

-3.57

1.59

德国DAX指数 

日经225

日经225

6,022.24

-

8655.51

0.41

-

-1.27

-3.43

-

-3.70

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月15日

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年1月9日

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年11月8日

各主要股指日涨跌幅

  欧洲领导人商讨了提振欧元问题;投资者们等待第四季度公布财报季节拉开帷幕。多个国际组织日前均预测,欧元区经济2012年存在下行风险,有可能陷入衰退。分析人士认为,法国3A评级遭下调已难避免。一旦法国评级下调,将引起欧元区连锁反应。主要股指中,港股尾盘惊天逆转涨1.47%;标普500涨0.23%;德国DAX指数、伦敦金融时报指数和法国CAC40指数分别跌0.67%、0.66%和0.31%;日本股市因成人节休市。

  法国宣布未来5年通过增税和减支缩减650亿欧元赤字的方案,向市场释放“保增长”信号。受此影响,海外股指普涨。法国CAC40涨幅最大,涨1.28%;恒指收平;日经225指数成唯一下跌海外股指,下跌1.27%。

图片 1

  各主要股指日涨跌幅

  需要引起关注的是,意大利10年期国债收益率升至欧元时代来的最高6.68%,逼近7%这一希腊、爱尔兰和葡萄牙曾被迫求援的生死线,局面不容乐观。

数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月15日

图片 2各主要股指日涨跌幅

图片 3世界各主要股指日涨跌幅

  二、基金表现

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年1月9日

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年11月8日

  8月15日,各类型基金普涨,日回报均为正。从分类基金的情况看,指数型、股票型、混合型基金领涨,平均涨幅分别为1.34%、0.90%、0.74%。指数型基金无一负收益,而股票型、混合型基金均超过九成正收益,债券型基金超过八成正收益。受12日海外市场反弹带动,QDII基金净值上涨0.19%,连续两个交易日上扬。

  二、基金表现

  二、基金表现

分类基金业绩表现

  1月9日,受基础市场影响,指数型、混合型、股票型和债券型基金分别涨3.25%、3.25%、2.56%和0.43%。货币型基金涨0.01%;年化收益率为4.59%。1月6日QDII基金平均下跌0.56%。

  11月8日,股票型、混合型和指数型基金分别下跌0.68%、0.58%和0.42%;债券型和货币型基金取得正收益,分别涨0.04%和0.01%。货币型基金七日年化收益率4.22%。11月7日,QDII基金平均上涨0.21%。

图片 4

  分类基金业绩表现

图片 5分类基金业绩表现

数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月15日 *QDII净值日期为2011年8月12日。

图片 6分类基金业绩表现

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年11月8日 *QDII净值日期为2011年11月7日

  从具体基金看,超过九成的股票型基金正收益,超过四成涨幅超过1%,其中长城品牌优选股票、申万菱信竞争优势股票领涨,涨幅达到2%及以上。超过九成的混合型基金正收益,超过两成涨幅超过1%,其中富国天源平衡混合涨幅超过2%。87.25%的债券型基金正收益,其中富国汇利分级进取领涨,净值涨幅达到2.15%。

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年1月9日 *QDII净值日期为2011年1月6日

  具体基金来看,股票型基金仅东吴行业轮动股票1只正收益,表现最差的宝盈资源优选股票下跌1.82%。混合型基金仅申万菱信盛利强化配置混合1只正收益,表现最差的上投摩根中国优势混合下跌1.49%。债券型基金逾55%上涨,表现最好的交银双利债券C上涨0.50%;表现最差的富国可转债下跌0.43%。

  QDII基金中,招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)、鹏华环球发现(QDII-FOF)、华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)涨幅靠前,涨幅达到1%及以上;两只黄金基金跌幅靠前,但跌幅均在1%以内。

  从具体基金看,股票型基金全部正收益,表现最好的东吴行业轮动股票日涨幅为6.49%;表现最差的广发制造业精选股票日涨0.63%。全部混合型基金收正,表现最好的广发大盘成长混合涨4.00%;表现最差的申万菱信(微博)盛利强化配置混合日涨0.08%。九成债券型基金正收益,宝盈增强收益债券C以1.60%的正收益领涨;海富通稳进增利债券B以0.39%的负收益领跌。

  11月7日,QDII基金近过半正收益,表现最好的诺安全球黄金(QDII-FOF)涨1.88%;表现最差的易方达亚洲精选股票(QDII)下跌1.14%。

股票型基金

  1月6日,QDII基金中九成负收益;国泰纳斯达克100指数(QDII)以0.37%的单日涨幅排名第一;跌幅最大的华安香港精选股票(QDII)单日下跌1.68%。

  股票型、混合型基金排名前十、后十

净值增长率(%)

股票型、混合型基金排名前十、后十

 

混合型基金

 

股票型基金净值增长率(%)

净值增长率(%)

股票型基金净值增长率(%)

混合型基金净值增长率(%)

排名前十

混合型基金净值增长率(%)

排名前十

长城品牌优选股票

 排名前十

东吴行业轮动股票

2.02

东吴行业轮动股票

0.21

富国天源平衡混合

6.49

申万菱信盛利强化配置混合

2.13

广发大盘成长混合

0.05

申万菱信竞争优势股票

4.00

银华消费分级股票

2.00

景顺长城新兴成长股票

0.00

华商动态阿尔法混合

4.36

新华泛资源优势混合

1.64

交银主题优选混合

0.00

富国天合稳健股票

3.84

鹏华盛世创新股票(LOF)

1.90

融通内需驱动股票

-0.08

华富竞争力优选混合

4.18

泰达宏利效率优选混合(LOF)

1.55

华泰柏瑞积极成长混合

0.00

富国通胀通缩主题轮动股票

3.80

广发聚瑞股票

1.87

景顺长城公司治理股票

-0.09

富国天瑞强势混合

4.04

宝盈核心优势混合

1.53

融通行业景气混合

-0.06

中邮核心优选股票

3.55

易方达资源行业股票

1.85

大摩多因子策略股票

-0.10

泰信先行策略混合

3.88

工银精选平衡混合

1.46

易方达价值成长混合

-0.07

华安宏利股票

3.51

大摩领先优势股票

1.77

嘉实主题新动力股票

-0.13

华夏经典配置混合

3.81

易方达平稳增长混合

1.44

华商领先企业混合

-0.08

富国天博创新股票

3.47

博时行业轮动股票

1.76

诺安多策略股票

-0.13

光大保德信动态优选混合

3.81

兴全可转债混合

1.43

上投摩根中国优势混合

-0.08

申万菱信新动力股票

3.44

鹏华价值优势股票(LOF)

1.75

天治创新先锋股票

-0.13

东方龙混合

3.80

南方避险增值混合

1.41

华商动态阿尔法混合

-0.09

光大保德信量化股票

3.25

兴全社会责任股票

1.73

申万菱信量化小盘股票(LOF)

-0.15

民生加银品牌蓝筹混合

3.77

兴全趋势投资混合(LOF)

1.40

富国天瑞强势混合

-0.10

南方盛元红利股票

3.21

华宝兴业动力组合股票

1.72

工银大盘蓝筹股票

-0.16

大成精选增值混合

3.71

东吴进取策略混合

1.40

华夏大盘精选混合

0.05

排名后十

3.19

排名后十

国泰优先

排名后十

富国天合稳健股票

0.00

金元比联消费主题股票

-1.29

国泰金鹿保本混合

1.59

中海环保新能源混合

0.10

泰达宏利效率优选混合(LOF)

-1.08

瑞福优先

1.18

国联安红利股票

0.00

诺德中小盘股票

-1.35

广发策略优选混合

1.57

金元比联宝石混合

0.07

博时价值增长混合

-1.11

兴全合润分级股票A

1.13

银河蓝筹精选股票

0.00

博时第三产业股票

-1.35

中银中国混合(LOF)

1.56

信达澳银精华配置混合

0.04

博时价值增长贰号混合

-1.12

建信稳健

1.08

农银中小盘股票

0.00

国泰事件驱动股票

-1.36

申万菱信盛利强化配置混合

1.51

融通行业景气混合

0.03

金元比联成长动力混合

-1.18

东吴双动力股票

1.02

农银策略价值股票

-0.08

长城消费增值股票

-1.36

广发聚祥保本混合

1.25

东吴嘉禾优势精选混合

0.00

金元比联宝石混合

-1.20

信诚盛世蓝筹股票

0.95

富安达优势成长股票

-0.10

银华消费分级股票

-1.39

银河保本混合

1.25

中海能源策略混合

0.00

国联安安心成长混合

-1.20

长城消费增值股票

0.89

浦银安盛红利精选股票

-0.17

银河消费驱动股票

-1.41

诺安保本混合

1.23

中银优选混合

0.00

汇丰晋信2016周期混合

-1.22

信诚深度价值股票(LOF)

0.88

申万菱信消费增长股票

-0.21

海富通国策导向股票

-1.53

泰达宏利效率优选混合(LOF)

1.00

中邮核心优势混合

-0.01

泰达宏利风险预算混合

-1.29

广发核心精选股票

0.70

光大保德信中小盘股票

-0.40

金鹰策略配置股票

-1.59

长城安心回报混合

0.94

华商动态阿尔法混合

-0.01

南方避险增值混合

-1.34

广发聚瑞股票

0.17

宝盈资源优选股票

-0.62

广发制造业精选股票

-1.82

东方保本混合

0.63

上投摩根中国优势混合

-0.10

申万菱信盛利强化配置混合

-1.49

数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月15日

0.08

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年11月8日

债券型基金

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年1月9日

债券型、QDII基金排名前十、后十

净值增长率(%)

债券型、QDII基金排名前十、后十

 

QDII基金

 

债券型基金净值增长率(%)

净值增长率(%)

债券型基金净值增长率(%)

QDII基金净值增长率(%)

排名前十

QDII基金净值增长率(%)

排名前十

富国汇利分级进取

排名前十

交银双利债券C

2.15

宝盈增强收益债券C

0.50

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

1.60

诺安全球黄金(QDII-FOF)

1.13

国泰纳斯达克100指数(QDII)

1.88

国联安信心增益债券

0.37

交银双利债券A/B

1.30

宝盈增强收益债券A/B

0.50

鹏华环球发现(QDII-FOF)

1.59

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)

1.07

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

1.65

富国可转债

0.21

景顺长城稳定收益债券A

1.15

博时稳定价值债券B

0.31

华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)

1.58

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)

1.00

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)

1.25

国投瑞银优化增强债券C

0.21

博时宏观回报债券C

1.12

博时稳定价值债券A

0.30

南方金砖四国指数(QDII)

1.56

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

0.98

诺安全球黄金(QDII-FOF)

1.00

国投瑞银稳定增利债券

0.19

博时宏观回报债券A/B

1.11

汇添富可转债债券B

0.30

交银环球精选股票(QDII)

1.52

银华全球优选(QDII-FOF)

0.86

华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)

0.92

国投瑞银优化增强债券A/B

0.11

中银转债增强债券A

1.02

汇添富可转债债券A

0.29

招商全球资源股票(QDII)

1.52

博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)

0.76

大成标普500等权重指数(QDII)

0.90

嘉实多利分级债券进取

0.00

光大保德信信用添益债券C

1.00

招商安瑞进取债券

0.29

国泰纳斯达克100指数(QDII)

1.30

银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

0.69

博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)

0.78

博时转债增强债券C

0.00

光大保德信信用添益债券A

0.85

华安可转债债券B

0.29

中银全球策略(QDII-FOF)

1.25

国泰纳斯达克100指数(QDII)

0.65

富国全球债券(QDII-FOF)

0.65

博时信用债券A/B

0.00

招商安心收益债券

0.80

华安可转债债券A

0.28

银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

1.25

长信美国标普100等权指数(QDII)

0.64

泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)

0.63

博时转债增强债券A

0.00

招商安泰债券A

0.74

博时转债增强债券C

0.25

南方全球精选配置(QDII-FOF)

1.23

华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)

0.61

诺安全球收益不动产(QDII)

0.55

排名后十

0.00

排名后十

华安强化收益债券A

排名后十

银河银信添利债券A

0.00

诺德增强收益债券

-0.25

嘉实海外中国股票(QDII)

0.00

南方全球精选配置(QDII-FOF)

-0.17

博时亚太精选股票(QDII)

-0.15

信诚经典优债B

-0.86

博时信用债券A/B

-0.10

信达澳银稳定价值债券A

-0.31

博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)

0.00

交银环球精选股票(QDII)

-0.20

上投摩根亚太优势股票(QDII)

-0.16

信诚经典优债A

-0.97

宝盈增强收益债券A/B

-0.10

信达澳银稳定价值债券B

-0.32

嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)

0.00

建信新兴市场股票(QDII)

-0.22

景顺长城大中华股票(QDII)

-0.22

长城积极增利债券A

-1.02

博时转债增强债券C

-0.10

泰信周期回报债券

-0.32

国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)

0.00

建信全球机遇股票(QDII)

-0.33

海富通中国海外股票(QDII)

-0.24

长城积极增利债券C

-1.04

宝盈增强收益债券C

-0.10

信诚经典优债B

-0.32

华宝兴业海外中国股票(QDII)

0.00

嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)

-0.49

广发亚太精选股票(QDII)

-0.28

中欧稳健收益A

-1.11

博时稳定价值债券A

-0.11

泰信增强收益债券A

-0.38

易方达亚洲精选股票(QDII)

-0.03

广发亚太精选股票(QDII)

-0.54

华安大中华升级股票(QDII)

-0.34

中欧稳健收益C

-1.13

博时稳定价值债券B

-0.11

泰信增强收益债券C

-0.39

广发全球农业指数(QDII)

-0.04

上投摩根亚太优势股票(QDII)

-0.65

嘉实海外中国股票(QDII)

-0.54

富国天盈分级债券B

-1.15

长信利丰债券

-0.20

天弘永利债券B

-0.40

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)

-0.06

国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)

-0.68

嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)

-0.55

信诚三得益债券A

-1.47

博时裕祥分级债券

-0.30

天弘永利债券A

-0.40

海富通大中华股票(QDII)

-0.06

嘉实海外中国股票(QDII)

-0.81

易方达亚洲精选股票(QDII)

-0.89

信诚三得益债券B

-1.67

富国可转债

-0.30

海富通稳进增利债券B

-0.43

诺安全球黄金(QDII-FOF)

-0.39

易方达亚洲精选股票(QDII)

-0.85

华安香港精选股票(QDII)

-1.14

数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月15日 QDII净值日期为8月12日。

-1.68

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年11月8日 *QDII净值日期为11月7日

  三、基金大事

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年1月9日 *QDII净值日期为1月6日

  三、基金大事

  1、上周基金仓位继续回落:根据国都证券基金仓位监测模型测算,开放式偏股型基金的平均仓位上周小幅下降0.58%,最终下降至73.66%。51.6%的基金选择了主动减仓,剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响,基金整体主动减仓0.51%。

  三、基金大事

  1、5元俱乐部仅存6只基金:截至10月31日,在全部701只偏股型基金产品中,仅6只基金累计净值超过5元。华夏大盘成为长跑型冠军基金,目前累计净值高达12.04元,是唯一一只累计净值超过10元的基金产品。其次是兴全趋势投资、基金兴华、易方达科汇、嘉实增长和易方达科翔,分别为5.278元、5.276元、5.276元、5.254元和5.164元。(《证券时报》)

  事件点评:基金的平均仓位继续回落,在一定程度上说明基金对后市的看法仍然较为谨慎。

  1、《分级基金产品审核指引》出台 认购下限为5万元:证监会《指引》要求,合并募集的分级基金,单笔认/申购金额不得低于5万元;分开募集的分级基金,B类份额单笔认购金额不得低于5万元,且股票型分级基金不得分开募集。初始杠杆率债券型不超过10/3倍,股票型不超过2倍;分级基金分级份额的最高杠杆率也有限定,股票型分级基金不超过6倍,无固定分级运作期限的债券型分级基金不超过8倍。(《中国证券报(微博)》)

  点评:股市场几度沉浮,高价基金净值一路缩水。不过对投资者而言,单纯净值高低并不是购买基金的主要参考依据(伴随基金成立年限的增长,累计价值并不能检验出基金管理能力),关键是在市场转换之中,通过净值对比寻找对基金管理能力更强的基金经理所管理的产品。

  2、今年以来19只获得正收益:截至上周五,今年以来390只开放式偏股型基金单位净值平均下跌6.78%,战胜大盘,还有19只基金逆市获得正收益。广发聚瑞一马当先,今年以来收益率达到5.87%。

  点评:《指引》对市场或产生深远影响,可以预见的影响是:1、通过投资起点筛选投资者,令投资者风险属性与分级基金风险属性相匹配,贯彻销售适用性原理;2、通过初试杠杆率控制激进份额风险;3、由于对场外投资起点有限制,而对场内交易起点无限制,将对场内外套利产生不可预知的影响。

  2、债市水暖基先行,杠杆债基最高月涨幅逼近40%:10月10日至11月7日,杠杆债基月大幅上涨。涨幅居前的景丰B、添利B、聚利B和裕祥B的二级市场价格涨幅分别达到38.02%、36.77%、36.52%和24.2%。与此同时,分级债基高风险份额的折价大幅收窄。

  事件点评:8月份以来权重股大幅下挫带动股指大幅下跌,创出今年收盘新低,但中小盘股票表现活跃,给了偏股基金打翻身仗的机会。

  2、64只基金规模不足1亿 多只跌破5000万清盘红线:截至2011年年底,规模游走在1亿元以下、逼近“清盘线”的迷你基金数量由2010年底时的19只扩大至64只,同比大幅增长约237%,增长了两倍有余。此外,部分基金资产规模已经在5000万元以下,触及“清盘”红线。(《广州日报(微博)》)

  点评:债市回暖促成了杠杆债基净值上升,投资者对债市后市看好的态度亦促成折价的大幅收窄。

  

  点评:几乎每年季报都会披露个别跌破清盘红线的基金,但从未有公募基金被清盘,源于清盘条件过于宽松。所谓清盘红线,根据2004年颁布的《证券投资基金运作管理办法》第四十四条规定“开放式基金的基金合同生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。”

  3、囊中羞涩,4季度鲜有基金分红:10月份,全市场成立一年以上的800多只基金中,仅有建信恒久价值、华泰上证红利指数以及嘉实超短债发布分红预告,每10份基金份额分别派发红利1.51元、0.35元和0.023元。11月份来宣布分红的基金有易方达科汇灵活配置、南方恒元混合富国天成超短债以及嘉实超短债,每10份基金份额分别派发红利2.90元、1.37元/、0.10元和0.0660元。

  3、分级基金设计原则征询业内意见:上周五,监管部门就分级基金指引进行了研讨,为即将颁布的“分级基金产品指引”征询业内意见。指引中,监管层明确了基金公司在分级基金设计上需把握的大原则,其中,“简单化”、“公平性”和“保护持有人利益”成为产品设计的主导性原则。

  3、创业板去泡沫 易方达ETF上市即亏逾五千万:从成立到上市短短1个多月的时间,国内第一只跟踪创业板指数的指数基金易方达创业板ETF净值就只剩下0.83元。易方达创业板ETF上市规模为5.14亿元,如果这些份额没有发生变动,那么这只A股第一家创业板指数基金一上市就已经损失超过5000万元。(《第一财经日报(微博)》)

  点评:由于大部分基金的契约中没有规定基金的具体分红时点,营销手段和对后市看法的会促使基金公司采取不同的分红策略。基础市场震荡,基金分红不振。目前的分红更多被视为持续营销的策略。

  事件点评:公平原则多次体现在指引中,要求各级份额的收益应该和风险相对应,不能向某一类份额过分倾斜;另外为了创新而创新的“过度创新”产品将不被接纳。

  点评:2011年11月9日易方达创业板ETF上市时,创业板平均市盈率为41倍,而如今,创业板平均市盈率已跌至34倍。截至上周末,创业板指数已连续第八周下跌,创出最近36周以来的最大跌幅,其跌幅也远超其他板块指数。成交金额也降至200亿元以下。

  四、基金动态

  4、易方达资源行业基金首募24亿元:易方达资源行业基金8月12日结束募集,首募金额约24亿元。而今年以来偏股类新基金半数以上首募规模不足10亿元。

  四、基金动态

  1、基金发行

  事件点评:易方达资源行业基金首募业绩明显高于同类基金,一方面显示出投资者对资源行业、对易方达的认可,另一方面或表明投资者信心开始慢慢复苏。

  1、基金经理变动

基金发行/成立详情

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基金经理变动情况一览

基金发行

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基金简称

基金代码

基金经理变更类型

基金名称

基金经理姓名

基金经理

日期

发行区间

说明

募集规模

共同管理本基金的其他基金经理姓名

166401

银河银泰混合(150103)

浦银安盛增利分级(债券型)

解聘

薛铮

刘风华

2011/11/7

2012/1/7

2011/12/7

工作需要

不设上限

张杨

70027

融通内需驱动股票(161611)

嘉实周期优选(股票型)

增聘

詹凌蔚

周珺

2011/11/7

2012/1/7

2011/12/6

证券从业年限4年

不少于2亿

鲁万峰

160808

金元比联消费主题股票(620006)

长盛同瑞中证200(股票型)

增聘

王超

冯志刚

2011/11/7

2012/1/7

2011/11/30

证券从业年限10年

不设上限

黄奕

165513

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2012年1月9日

信诚全球商品(QDII-FOF)

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李舒禾

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2011/11/9

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2011/12/14

25亿元

161219

国投瑞银新兴产业(混合型)

马少章 徐炜哲

2011/11/10

2011/12/7

不设上限

基金成立

基金代码

基金名称

成立日期

基金经理

成立规模

自有资金认购比例

050022

博时回报混合(混合型)

2011/11/8

杨锐

6.06亿份

0.0004%

090016

大成中证内地消费主题 (指数型)

2011/11/9

朱文辉

8.51亿份

0.0003%

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年11月8日

  2、基金分红

基金分红详情

基金代码

基金名称

权益登记日

除息日

红利发放日

分红比例

分红次数

累计分红

070009

嘉实超短债

2011-11-08

2011-11-08

2011-11-09

每10份派0.0660元

52次

每10份1.5080元

202211

南方恒元

2011-11-09

2011-11-09

2011-11-10

每10份派1.3740元

4次

每10份1.9100元

110012

易方达科汇

2011-11-10

2011-11-10

2011-11-11

每10份派2.9000元

3次

每10份5.1000元

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年11月8日

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